인공지능을 사용하여 높은 잠재력을 가진 투자 기회를 식별하는 방법

업알 바수, NGP 캐피탈 파트너

벤처 캐피탈 투자는 교육받은 베팅에 관한 것입니다. 이는 가장 위험한 투자 카테고리 중 하나로 알려져 있습니다. 90% 이상의 스타트업이 실패하기 때문입니다. 하지만 벤처 캐피탈 투자가 इतन 위험한 이유는 무엇일까요? 부분적으로는 투자와 관련된 정보의 부족 때문입니다. 팀의 성과, 제품의 효과, 시장의 발전에 대해 알 수 없습니다. 초기 단계의 회사에는 알려지지 않은 알려진 것과 알려지지 않은 알려지지 않은 것이 있습니다.

那么, 우리는 어떻게 교육을 받거나 알려지지 않은 것을 줄일 수 있을까요?

회사 데이터는 사내 데이터와 공공 데이터로 나눌 수 있습니다. 벤처 캐피탈 투자자는 일반적으로 회사에 직접 금융 및 성장과 관련된 사내 데이터를 요청합니다. 그들은 받은 정보를 기반으로 회사에 대한 심사숙고를 합니다. 하지만 현재는 회사에 대한 많은 공공 데이터가 있습니다. 모든 회사는 디지털足跡을 남기며, 이를 분석할 수 있습니다.

벤처 캐피탈 투자자의 성배는 회사에 대해 세 가지를 알 수 있는 것입니다. 회사 성과, 평가의 발전, 그리고 향후 자금 조달 가능성입니다. 과거에는 이것이 꿈에 불과했습니다. 하지만 오늘날에는 기계 학습과 인공지능 알고리즘을 통해 이러한 정보를 얻을 수 있습니다. 이러한 알고리즘은 공공 데이터를 분석하여 성과가 좋은 회사를 발견할 수 있습니다.

회사에 대한 평가 데이터는 가장 어려운 정보 중 하나입니다. 정확한 값은 드물게 존재하며, 존재한다 해도 항상 공공 정보가 아닙니다.幸い, 최근의 기계 학습과 인공지능의 발전으로 평가 예측이 가능해졌습니다.

NGP 캐피탈에서는 이 주제를 깊이 조사했습니다. 우리는 회사의 성과, 평가, 자금 조달 가능성을 예측하는 600가지 이상의 지표를 발견했습니다. 우리는 이러한 지표를 회사 평가에 사용할 수 있는 중요한 정보 영역으로 분류했습니다.

여기에는 우리의 발견이 있습니다:

우리가 조사한 600가지 지표 중 25가지가 벤처 캐피탈 투자에서 가장 중요한 것으로 나타났습니다. 이러한 지표는 몇 가지 중요한 사실을 알려줍니다.

회사 설립 연도는 가장 중요한 지표입니다. 초기 단계의 회사는 후기 단계의 회사보다 자금 조달을 더 자주합니다. 후기 단계의 회사는 더 큰 규모의 자금을 조달합니다. 우리가 구축한 모델은 자금 조달 규모가 아닌 자금 조달 가능성을 예측하는 것입니다. 이전 자금 조달 정보는 실시간 信號를 제공하지는 않지만, 회사의 성장 동력을 보여주는 중요한 데이터입니다. 하지만 웹사이트 트래픽, 직원 수 증가, 미디어 노출 등은 성장과 관련이 있으며 실시간으로 업데이트할 수 있습니다.

미디어와 PR은 성장과 관련이 있으며, 팀 성장과 채용 속도보다 더 중요합니다. 또 다른 중요한 지표는 위치입니다. 미국에 본사를 둔 회사는 다른 지역의 회사보다 자금 조달을 더 쉽게합니다. 이는 문화적 이유와 미국 회사가 자본에 더 직접적으로 접근할 수 있기 때문입니다.

전체 데이터를 분석한 결과, 우리는 회사의 성과, 평가, 자금 조달 가능성을 예측하는 8가지 주요 카테고리를 발견했습니다.

• 미디어: 이 요소가 가장 중요하다는 사실이 놀라웠습니다. 우리는 직원 수 증가가 더 강한 지표일 것으로 예상했지만, 미디어 노출과 웹사이트 트래픽은 더 중요했습니다. 강한 미디어와 PR은 성장과 관련이 있으며, 고객 확보와 사용자 기반의 증가를 나타냅니다.
• 이전 자금 조달: 자금 조달은 회사 성장의 중요한 요소입니다. 하지만 회사 성장은 자금 조달 없이도 가능하며, 새로운 데이터는 자금 조달 시에만 축적되므로 때때로 늦을 수 있습니다.
• 산업/테마: 회사의 산업과 시장은 중요합니다. 일부 산업은 다른 산업보다 더 많은 자금을 조달합니다. 예를 들어, 소프트웨어 기반 회사는 서비스 제공업체보다 더 많은 자금을 조달합니다.
• 기본 정보: 기본 정보는 회사의 정적 특성입니다. 예를 들어, 현재 상태, 본사 지역, 국가, 설립 시기 등입니다.
• 직원 수 증가: 회사의 채용 속도는 성장의 지표입니다. 하지만 일부 회사는 대규모 인력을 확보하지 않고도 성장할 수 있습니다. 게임 산업이 좋은 예입니다. 또한 직원 수 증가가 자금 조달의 결과인지, 아니면 성장의 결과인지에 대한疑問이 있습니다.
• 팀: 팀의 배경은 중요합니다. 우리는 연속 창업자가 더 많은 자금을 조달하고, 더好的 성과를 나타낸다는 것을 알고 있습니다. 하지만 이러한 요소의 상대적 중요도는 다른 요소보다 낮습니다.
• 신호: 신호는 실제 뉴스 이벤트와 회사의 감성입니다. 이러한 신호는 분석에 더大的 가치를 제공하지만, 낮은 영향력은 이러한 신호가本当に 중요한지, 아니면 그냥 노이즈인지 알 수 없다는 것을 나타냅니다.
• 투자자: 투자자 シンジケート는 성장의 요소입니다. 강한 투자자는 일반적으로 좋은 治理와 높은 성과를 나타냅니다. 하지만 우리의 데이터는 이러한 요소의 중요도가 낮음을 나타냅니다.

이 8가지 카테고리는 회사의 성과, 평가, 자금 조달 가능성을 예측하는 데 도움이 됩니다. 또한 이러한 카테고리는 기업가들이 자금 조달을 받기 위해 회사의 공공 데이터를 최적화하는 데 도움이 됩니다. 우리는 여기에서 상위 25개의 지표만 다루었지만, 575개의 다른 지표가 있습니다. 이러한 지표는 회사의 성과와 성장 동력을 나타내며, 벤처 캐피탈 투자자가 값을 예측하는 데 도움이 됩니다.

이러한 데이터를 통해, 우리는 벤처 캐피탈 산업에서 일반적인 상위 투자자와 연속 창업자에 대한 추종 행동을 깨뜨릴 수 있습니다. 이것은 좋은 회사가 어디서나 나올 수 있으며, 데이터 주도 접근 방식은 편견과 집단 사고에서 자유로운 새로운 세계를 열어줍니다.